受外资看空情绪所累,万科美元债"躺枪",回应年内已无到期境外债务

针对近期债券出现波动的情况，万科在投资者交流的互动易平台上回复，公司基本面没有出现任何问题，债券异动主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月覆盖新项目地价支出后仍然保持为正。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

根据万科已披露信息，目前公司当前经营正常，业务发展良好，1-9月累计合同销售金额2,806亿元，保持在行业头部梯队，其中9月合同销售金额320亿元，环比增长41.6%。现金流方面，公司已连续14年保持经营性现金流为正，前三季度覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。截至3季度末，公司在手资金1037亿，对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外融资到期，境内待偿还信用债仅3.8亿。

在业内人士看来，万科作为地产行业内最稳健和安全的代表，其债券价格的波动，明显是被市场的恐慌情绪所拖累，并非正常的价值反映。受近期房地产市场变化和新一轮房企违约风波影响，部分投资人对民企和混合所有制企业的信心持续下降，导致万科债券受到波及。他呼吁越是在这种时候，市场各方更应保持理性，避免被恐慌情绪带了节奏。

值得留意的是，针对近期外界关注的美元债问题，在今年中期业绩会上，万科首席财务官韩慧华就已做过正面解答。她表示，万科上半年在境外完成了150亿再融资，主动提前进行了融资置换和短债归还，因此年内已无到期境外债务。对于明年到期的3笔美元债，万科也已提前从三方面做好充分的准备：一是境外自有资金方面，万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债，二是万科的境外平台前期投资了境内外项目，项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金，三是通过银行端市场开展境外融资，万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度，并已启动与相关银行的沟通。

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