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基金单位净值是什么（基金单位净值介绍）
发布时间：2022-05-30 02:57:19卓艺言来源：
导读大家好，小兰来为大家解答以上问题。基金单位净值是什么，基金单位净值介绍很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！1、单位净值是指基金...
大家好，小兰来为大家解答以上问题。基金单位净值是什么，基金单位净值介绍很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、单位净值是指基金当前的总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=净资产总额/基金份额。
2、基金单位净值是每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额除以基金发行的单位份额总数。
3、开放式基金的申购和赎回都是以这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是买卖时已知的市场价格；与此不同的是，开放式基金的单位交易价格取决于申购、赎回行为发生时未知的单位基金资产净值(但可以在当日收市后计算，并在下一交易日公布)。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
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