长城安心回报基金最新价(长城安心回报基金)

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1、基金净值=总资产/基金份额　　开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

2、基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

3、　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。

4、它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

5、基金资产的估值原则如下：　　上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

6、　　2、未上市的股票以其成本价计算。

7、　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

8、　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

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