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基金申购赎回情况在哪里能看到(基金申购赎回费率)
发布时间:2022-07-08 09:45:50文利壮来源:
导读大家好,小龙妹来为大家解答以上问题。基金申购赎回情况在哪里能看到,基金申购赎回费率很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!一、认购...
大家好,小龙妹来为大家解答以上问题。基金申购赎回情况在哪里能看到,基金申购赎回费率很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
一、认购费的计算
基金认购一般采用“金额认购”的方式,认购费计算如下:
净认购金额=认购金额/(1认购费率)
采购成本=采购金额-净采购金额
例如,投资者通过柜台投资1万元认购本基金,对应的认购费率为1.50%,其认购费用为:
净认购金额=10,000/(11.50%)=9,852.22元。
认购费=10000-9852.22=147.78元。
三。赎回费用的计算
基金赎回一般采用“份额赎回”的方式。赎回价格按T日基金份额净值计算,赎回费用计算如下:
赎回总额=赎回份额T日基金份额净值。
赎回费=赎回总额赎回费率
例如,投资者在柜台赎回10000份基金份额,假设赎回日基金份额净值为1.110元,持有期为25天,对应的赎回费率为0.5%,则他可以得到的赎回费用为:
总赎回金额=100001.110=11100元。
赎回成本=111000.5%=55.50元。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
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