突然，8万人爆仓！女股神，“翻车”

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炒股少烦恼

4月18日凌晨时分，比特币价格甚至一度跌超5%并跌破6万美元大关，创1个多月来新低。截至记者发稿时，比特币价格又回升不少，现报6.2万美元，跌幅收窄至0.3%。剧烈波动的价格，又让虚拟货币市场哀声一片。Coinglass数据显示，过去24小时，又有8万多人爆仓，爆仓金额达到2.47亿美元，折合人民币约18亿元。

值得注意的是，近期，跟比特币等虚拟货币一样跌跌不休的，还有电动车巨头特斯拉以及知名加密货币交易平台Coinbase的股价。近四个交易日（上周五至本周三），特斯拉、Coinbase累计下跌11%、19%——这两家公司分别为华尔街“女股神”凯西·伍德旗下方舟创新基金（ARKK）的第一大及第二大重仓股。因此，ARKK也受到拖累，4天跌去了13.5%。

年初以来（截至4月17日），虽然Coinbase上涨了近23%，但特斯拉的跌幅超过37%，受此影响，ARKK也下跌了近18%。尽管特斯拉股价不断下挫，凯西·伍德却逢低继续加仓。坊间，对凯西·伍德的质疑声也多了起来，不少资金从凯西·伍德旗下基金流出。今年以来已有超过18亿美元（约合人民币130亿元）的资金从凯西·伍德的旗舰基金流出。

北京时间4月18日晚间，美股开盘后，特斯拉股价继续下跌，截至记者发稿时，该公司跌3.22%报150.45美元，总市值缩水至4792亿美元。自上周五以来，5个交易日的时间，特斯拉市值蒸发了768亿美元，折合人民币约5560亿元。

超8万人爆仓

最近几天，受中东局势升级等因素影响，比特币价格持续下挫，相继失守6.5万美元、6.4万美元、6.3万美元、6.1万美元关口。4月18日凌晨，比特币一度跌破了6.0万美元关口，最低触及5.98万美元。

最近24小时内，比特币跌幅最高时超过5%，狗狗币也一度跌近9%，Solana一度跌超5%。随后，上述虚拟货币价格又出现一波拉升，目前跌幅均收窄不少。

而剧烈波动的价格，让虚拟货币市场血流成河。目前，已有81893人爆仓，爆仓金额达到2.47亿美元。

近期，比特币已多次上演“大起大落”行情。3月14日，比特币价格一度飙升至7.3万美元上方，连续四天刷新历史新高，随后几天又大幅杀跌至6.1万美元下方，3月底再度回升至7万美元上方。进入4月份后，比特币价格依旧大幅波动。4月12日及13日，比特币价格又大幅跳水，从7.1万美元跌至6.1万美元，两天时间全网爆仓规模达18.3亿美元，爆仓人数高达数十万。

长期以来，比特币减半事件一直被吹捧为刺激这种加密货币大幅上行趋势的核心因素之一。但由于中东局势突然升级，一些投资者倾向于避险，加密货币出现一波急跌。投资者们开始担心，在美联储降息预期退潮以及地缘政治因素导致避险情绪升温的大背景之下，比特币此前创历史新高的价格是否已经消化了减半带来的积极影响，因此，加密货币市场的风险偏好急剧下行。

加密分析机构10X Research创始人Markus Thielen表示，以股票和加密货币为代表的风险资产正处于大幅价格调整的边缘。主要诱因是意外且持续的通货膨胀，债券市场目前预计降息次数将少于三次，10年期国债收益率将超过4.5%，市场可能已经到达风险资产的关键临界点。因此，10X Research目前已经清空全部仓位。

本周五，比特币或迎来诞生十五年来的第四次“减半”。所谓“减半”，就是矿工通过挖矿获得的奖励“减半”。每当比特币区块链产生21万个区块时，比特币区块奖励都会减半。目前，在挖矿竞赛中获胜的矿工将获得6.25块比特币的奖励，减半后，奖励将降至3.125块。

有分析人士指出，加密货币市场在比特币减半前往往会经历一轮调整，大量比特币会被转进交易所获利了结，这也会让比特币价格逐步下跌。“减半”事件完成以后，比特币挖矿动力会减弱，这将促使比特币价格上涨。还有一些市场参与者表示，随着加密货币的高杠杆因素在最近的溃败中被冲掉，比特币的长期前景在比特币现货ETF推动之下，仍然偏向看涨。

不过，摩根大通不这么认为，这家知名投行称，“减半”事件之后价格更可能下跌。摩根大通表示，比特币价格在即将到来的“减半”事件后可能会走弱。减半预计将于4月19日至20日期间发生。摩根大通的分析显示，在减半之后，由于市场仍处于超买状态，比特币价格可能会下跌。该行还指出，当前加密货币价格约为61200美元，仍高于该行对比特币的45000美元估值，这一估值是经波动性调整后与黄金的比较价格。而减半后，比特币的预计生产成本为42000美元。需要注意的是，比特币的生产成本历来被认为是比特币价格的下限。摩根大通还指出，尽管最近加密市场复苏，但风险资本融资仍然低迷。

“女股神”跌下神坛？

当地时间周三，特斯拉、Coinbase分别下跌1.06%、2.31%。近四个交易日，特斯拉、Coinbase累计下跌11%、19%。特斯拉、Coinbase是“女股神”凯西·伍德旗下方舟创新基金（ARKK）的第一大及第二大重仓股。截至4月17日，ARKK对特斯拉、Coinbase的持仓市值分别为6.45亿美元（约合人民币46亿元）、5.7亿美元（约合人民币41亿元），持仓占比分别为9.94%、8.79%。近4个交易日（上周五至本周三），ARKK也跌去了13.5%。据了解，凯西·伍德旗下各个基金总规模，最高峰时超过500亿美元，目前规模已大幅缩水，预计在200亿美元左右。

目前，Coinbase是全球第二大加密货币交易平台。Coinbase成立于2012年，是一家全球性的数字货币交易平台，公司的主营业务包括数字货币交易所、数字货币钱包和电子商务等。2021年，Coinbase登陆纳斯达克，成为全球第一家上市的数字货币交易所。2023年，Coinbase股价涨幅接近400%；2024年1月1日至3月25日期间，Coinbase股价涨幅超过60%，市值一度接近680亿美元。最近，随着比特币价格的下跌，Coinbase股价也持续调整。

而今年以来，特斯拉的股价持续下挫，至今跌幅超过37%。受此拖累，年初至今ARKK也下跌了近18%，市值已跌破5000亿美元。由于预期电动汽车需求放缓，多家机构最近下调了特斯拉的目标价，其中，德意志银行将特斯拉评级从买入下调至持有，目标价从189美元下调至123美元。巴克莱将特斯拉的目标股价从225美元下调了20%，至180美元。巴克莱认为，特斯拉即将发布的第一季财报将成为该股的负面催化剂。

尽管特斯拉一路下跌，但凯西·伍德依然在不停地加仓。凯茜·伍德的方舟投资继本周二买入价值325万美元的特斯拉股票后，周三又买入了该公司价值逾1000万美元的股票。

凯茜·伍德近日在接受媒体采访时表示，由于特斯拉在自动驾驶和机器人项目方面占据主导地位，她仍然坚定看好这家电动汽车制造商的长期前景。她称，“特斯拉正在通过自动驾驶开展全球最大的人工智能项目，其比其他公司拥有更多的现实驾驶数据，我们认为，在2030年到来之前，自动驾驶出租车的整个生态系统将创造8万亿至10万亿美元的收入，特斯拉这样的平台供应商将获得其中一半的收入。”

凯茜·伍德还提到了特斯拉在人形机器人方面的潜力。她指出，特斯拉将凭借Optimus成为人形机器人领域的领头羊之一，汽车工厂的很多工作都需要对螺栓和螺母进行相当精密的操作，目前机器人还做不到这一点，但当人形机器人准备就绪时，它们将帮助汽车工厂以更快的速度扩大规模。

凯西·伍德曾被誉为“女版巴菲特”，2020年，凯西·伍德通过重仓特斯拉，成为华尔街的头号基金经理。当年，方舟投资（凯西·伍德创立）旗下7只ETF中有5只的平均回报率为141%，这5只ETF中有3只是美国所有基金中表现最好的，ARKK基金从此声名大噪。高峰时期，方舟投资管理的资产规模超过600亿美元。

2021年和2022年，随着美联储加息带来的科技股抛售潮，这位曾经的“女股神”也遭受了连续两年的巨额亏损。期间，方舟投资旗下旗舰基金ARKK分别下跌23%和67%。2023年，随着科技股反弹，ARKK录得68%的业绩回报。

2024年以来，ARKK累计下跌17.85%，而其资金外流总额已超过18亿美元。晨星策略师Robby Greengold本月早些时候指出，ARKK投资的主题——人工智能、区块链技术、基因技术、储能和机器人——具有“引人注目”的性质，但该策略师质疑方舟在这些领域寻找赢家和输家的能力。

凯西·伍德管理的方舟基金系列中的大多数基金，都偏向于那些令投资者愿意付出更高的估值以期待未来爆炸性增长的行业。但这种策略在当前正面临压力，因为在利率高企的环境下，那些未能实现盈利的高估值公司正不断失去吸引力。

随着越来越多的资金流出ARKK，不少市场人士已开始质疑：这位年内错失英伟达大涨行情，却在特斯拉身上越跌越买的“网红”基金经理，是否担得起“女股神”的美誉？

来源：券商中国

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责编：周莎

校对：王朝全

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