茅台集团：拟全额赎回“20茅台01”，本息总金额133.9亿元

10月9日，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）公告称，公司决定行使“20茅台01”（175361.SH）的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20茅台01”进行全额赎回。

10月10日，根据赎回程序，茅台集团发布了关于行使“20茅台01”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告。

公告信息显示，本期债券赎回登记日为11月3日，赎回对象为2023年11月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的“20茅台01”的全部持有人。本期债券赎回的本金总额为人民币130亿元，兑付第3个计息年度利息总额为人民币3.9亿元，本息总金额为人民币133.9亿元。根据此前《募集说明书》中关于赎回的约定，“20 茅台 01”的赎回价格为人民币103元/张（含当期利息，且当期利息含税）。赎回资金兑付日为11月6日。

茅台集团表示，拟将赎回登记日登记在册的本期债券进行全额赎回。赎回登记日次一交易日（11月6日）起，所有在中证登上海分公司登记在册的“20茅台01”将全部被冻结并停止交易。本期债券赎回完成后，“20 茅台01”将于11月6日在上海证券交易所提前摘牌。

公告信息显示，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司于2020年11月6日完成“中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）”即“20 茅台 01”的发行，债券实际发行规模为人民币130亿元，票面利率为3.00%。

2023年11月6日为“20茅台01”第3个计息年度付息日。根据此前发布的《募集说明书》中的约定，公司可于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日决定是否行使发行人赎回选择权或调整票面利率选择权。

所谓赎回选择权，指发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末及第6年末行使赎回选择权。若发行人决定于本期债券存续期第3年末行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。若发行人在本期债券存续期的第3年末不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4年、第5年及第6年存续。第6年赎回类似。

茅台集团称，公司表示将根据相关业务规则，做好“20 茅台01”赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

截至10月10日收盘，贵州茅台收跌0.39%，收盘价为1770元。

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