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祸起“小作文”,千亿机场龙头险些跌停!这些王牌机构或被坑了

发布时间:2023-08-21 17:19龚浩宏来源:

导读 来源:财通社作者:何剑岭 投资市场中,负面传闻的力量果然巨大,就连总市值超过千亿的行业龙头也能被砸到跌停! 8月21日,上海机场和白...

来源:财通社

作者:何剑岭

投资市场中,负面传闻的力量果然巨大,就连总市值超过千亿的行业龙头也能被砸到跌停!

8月21日,上海机场和白云机场就是被传言伤害的一方,当天双双大跌。1 季度 增持它们的机构恐怕也 比较难过。

上海机场、白云机场双双盘中跌停

8月21日 早间,上海机场(600009)和白云机场(600004)双双平开后快速下行,到了午间快收盘的时候,两者都趴在了跌停板之上。其中,上海机场创出了2年新低,白云机场更是创出了2年零2个月的新低。午后,两者均开板并微弱反弹。


上海机场盘中跌停


白云机场盘中跌停

值得注意的是,上海机场的总市值超过1000亿元,白云机场的总市值约300亿元。它们这样一跌,直接将航空机场板块拉崩,板块跌幅高达3.14%,位居当天各行业板块跌幅第2名。

然而诡异的是,同是机场股,深圳机场(000089)很稳,海南机场(600515)却很稳,跌幅在2%-3%。

上海机场和白云机场发生了什么?市场纷纷在找答案。

传与重签免税经营协议有关

在这两只股票跌停之后,导致大跌的负面传言渐渐浮出水面: 各大 机场与中免重签 免税经营 协议,扣点 提 成比 例 将大幅下降。 也就是说,机场的免税经营不能像过去一样赚那么多钱了。

有意思的是,传言的另一方——中国中免(601888)——却涨得不错。在2大机场股跌停的时候,中国中免的股价一路上行,涨幅超过2%,之后涨幅更接近4%。似乎在印证上述传言属实。

实际是不是这样的呢?

据澎湃新闻报道,记者致电白云机场证代,接线人员表示,“我们也在纳闷、也不清楚是怎么回事,(公司)整个运营情况都是正常的,政府层面也没有不利的相关政策出来。刚才在查舆情,并没有发现对公司不好的因素。晚一点再从市场那边看看,我们也再去了解一下。”

据每日经济新闻报道,白云机场董秘戚耀明向记者表示:“白云机场与中免还没有探讨过扣点调整的问题”。记者又以个人投资者身份致电上海机场年报公开电话,询问重签免税协议及调整提成比例的流言是否属实,对方表示,在相关协议没有签订前,公司没有办法进行披露,也没有应披露而未披露的重大信息,目前还是以2021年签订的免税补充协议为准。

另据媒体报道,上述传言中曾提到:“上周国君社服群发的上海机场免税谈判扣点率15-20%,严重降低机场免税业绩。之前市场的预期机场扣点重谈应该维持20-25%的扣点比例,保证高保底抵扣点的合同结构”。就此传言,国君社服分析师刘越男发朋友圈澄清:“不是我发的”。

官方迅速澄清 股价开板

那么,官方的澄清有没有呢? 有,而且很快。


白云机场澄清说明


上海机场澄清说明

8月21日午间,白云机场迅速发布关于市场传闻的澄清公告称,与中免没有探讨过扣点调整的问题,目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。上海机场也发布了类似的公告,并称目前公司与日上免税行(上海)有限公司相关事项按《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同之补充协议》执行。

市场猜来猜去,还是没有官方的一句说话好用。

澄清公告一出,白云机场和上海机场的股价迅速反弹:午后开盘仅1分钟,一笔4187万元的大买单冲开白云机场的跌停板;11分钟后,一笔1.85亿元的大买单也将上海机场的跌停板打开。

与此同时,中国中免也出现大笔资金涌入,一度涨幅接近4%。

虽然最终上海机场和白云机场反弹很疲软,但总算避免了跌停的命运,分别收跌8.58%和8.91%,成交量巨幅放大。而中国中免收涨1.67%。

免税店租金收入是上海机场营收大头

在上海机场的澄清公告中,提到了“于2021年1月30日披露的《关于签订免税店项目经营权转让合同之补充协议的公告》”。



上海机场公告的免税店租金收入

在该公告中可以发现,上海机场与日上上海签订了协议并向其收取免税店租金。日上上海的大股东是中免集团(海南)运营总部有限公司,持股51%。

公告显示,日上上海2017-2019年向上海机场支付的免税店租金分别为25.55亿元、36.81亿元和52.10亿元,占公司2017-2019年营业收入比重分别为23.30%、39.53%和47.60%。2020年度免税店租金收入为11.56亿元。


白云机场公告的免税店租金收入

而白云机场在2022年6月25日也与中免集团(海南)运营总部有限公司旗下的免税店签订了类似的协议。公告显示,白云机场2020年、2021年免税租金收入分别是2.96亿元和1.23亿元。而同期白云机场的营收分别是52.25亿元和51.8亿元。

由此可见,对于上海机场来说,免税店租金收入确实是公司营收的大头,传言造成股价大跌也就可以理解了。

而白云机场呢有点不一样,免税店租金收入占营收比重比较小。这次大跌倒是有点“恐慌跟跌”的味道。

部分1季度增持的机构或出现浮亏

Wind数据显示,上海机场和白云机场的前十大流通股东中,有着多只“国家队”和外资的身影。


上海机场前十大流通股东

上海机场的前十大流通股东中,中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、社保基金102组合分居第4、第6和第8大股东,2023年一季报持股比例保持不变。第5大股东太平洋人寿进行了增持。

值得注意的是,外资马来西亚国家银行和摩根士丹利也分居第9和第10大股东,不过买卖方向正相反:前者减持,后者新进。

而从上海机场年内的股价走势来看,1月中旬是其最高点,因此,一季度进行增持的太平洋人寿如果之后没有进行操作的话,被套的几率较大。


白云机场前十大流通股东

从白云机场的前十大流通股东情况来看,显然它更受保险资金的青睐,信泰人寿、中国人寿、华夏人寿、平安养老保险分居第3、第7、第9、第10大股东。另外,还有1只股票型养老金产品和1只混合型基金位居第4、第8大股东。外资瑞银集团和安本标准也是前十大股东之一。

不过,同样的,白云机场创出2年多新低。因此,2023年一季度增持的平安安赢股票型养老金产品和平安养老保险,如果之后没有操作的话,也是大概率出现浮亏。

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