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科创板做市潮起:60只个股被14家券商盯上,扩容后增量资金从哪来?

发布时间:2022-12-08 13:21:35司泽可来源:

导读 华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 上海报道不知不觉间,科创板启动做市业务已满一个月。12月2日,上海证券交易所官网发布新...

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 上海报道

不知不觉间,科创板启动做市业务已满一个月。12月2日,上海证券交易所官网发布新增23只做市标的,这是自10月31日42家上市科创板公司纳入做市标的后的首次扩容,14家券商在科创板的做市股票也达到了60只。

根据上交所公布信息显示,此次中信证券新增11家,华泰证券增加了10只,中信建投证券和银河证券分别增加了1只。中信证券增加的科创板做市标的为宏华数科、中自科技、九联科技、苑东生物、天微电子、利元亨、凌云光、申联生物、京源环保、爱威科技、当虹科技;华泰证券增加的做市标的为奇安信-U、芯原股份-U、沪硅产业-U、天奈科技、晶晨股份、盛美上海、药康生物、南微医学、绿的谐波、杭可科技;中信建投与银河证券分别新增为华秦科技、安集科技。这些新增标的聚焦在生物医药、新兴科技以及新材料制造等领域;而5只获得券商增加做市的科创板个股则分别为申联生物、杭可科技、药康生物、晶晨股份、天奈科技。其中,申联生物由中信证券、国信证券联合做市;由浙商证券做市的杭可科技新增了华泰证券;药康生物已有招商证券做市,晶晨股份已有国泰君安做市,天奈科技已有财通证券做市。

“做市商制度不断推进,将促进资本市场基础制度进一步完善,提升资本市场服务实体经济的能力。对于券商而言,积极拓展做市业务,不断提升自身专业能力,也将迎来高质量发展机遇。做市商最主要的作用就是连续交易和科学定价,做市商制度考验券商的定价能力和交易稳定性,为下一步业务开展创造条件。而发行中承销等附加条款以及超配选择权等,则对做市商提出更高要求。”12月6日,上海一家科创板做市“龙头”券商投行部门相关负责人卢西(化名)接受《华夏时报》记者采访时表示。

在市场人士看来,随着券商做市科创板股票的数量扩容,个人或其它机构也会逐渐关注科创板的投资机会,尤其是被几家券商做市的标的,会受到更多关注。

引入“活水”后交易逐渐活跃

继新三板之后,今年10月31日,科创板正式引入做市商制度,开始实行竞价制度与做市商制度兼容的混合交易制度。至今运行已满一个月,而引入做市商制度后的科创板流动性如何,市场也给出了答案。

根据Wind最新数据显示,在市场活跃度方面,首批42只标的股在23个交易日成交总额达2730.86亿元,较前一个周期增长约12.15%,其中逾三成标的股成交额较前一个周期增加10亿元以上;而在换手率方面,10月31日以来截至11月30日,近六成标的股换手率超过前一个周期,其中,14只标的股换手率较前一个周期提升10%以上,明志科技、中无人机、开普云、诺唯赞等个股换手率超过100%。

而值得关注的是,随着此次做市标的的增加,60只个股中已有30只做市标的为科创50成分股,相较于一个月前22家有所增加。随着科创50成分股在做市业务的带动下,资金买入相关ETF的趋势也愈发明显。Wind数据显示,科创50相关ETF,包括科创板50ETF、科创50ETF、科创板ETF、科创ETF、科创50ETF龙头以及科创50ETF基金等6只基金在内,资金合计净流入143.2亿元,是同期的三倍。

与此同时,在14家做市券商中,中信、华泰、国泰君安等头部券商做市“积极性”最强。《华夏时报》记者统计发现,中信证券以持有16只做市标的股排名第一,华泰证券以15只排名第二,国泰君安、招商证券、东吴证券等三家券商分别持有5只做市标的股。申联生物、杭可科技、药康生物、晶晨股份、天奈科技、天合光能、中控技术、睿创微纳、中国通号、西部超导、时代电气等个股则拥有多个做市商提供服务。

对于科创板做市商制度一个月来的表现,12月5日,IPG中国区首席经济学家柏文喜评价指出,做市业务作为一项重资产业务,要求券商首先要有雄厚的资本,同时做市业务作为一项资本中介业务,需要券商承担风险中介的职能,这要求券商有较强的风控能力与金融技术作为支持。

“做市交易业务有助于为公司科创板股票等交易业务带来增量,更好地盘活保荐加跟投业务持仓,进一步丰富机构客户和中高净值客户服务体系;此外,做市业务的深入也能有效降低自营业务的波动性,提升收益稳定性及韧性,进一步增强自营业务的抗周期能力。”12月6日,上海另外一家中型做市券商相关部门负责人告诉《华夏时报》记者。

还有谁跟进?

科创板做市标的在扩容,与之相伴的是科创板做市借券规模也在持续扩大。

《华夏时报》记者了解到,在11月14日,科创板做市制度实施半个月后,科创板借券做市业务也正式上线。所谓借券做市业务,是指券商在科创板做市过程中,如果券源不足,可以从中证金融处借券卖出。

根据中证金融的最新数据显示,科创板借券做市业务正式上线三周来,规模持续扩大。11月14日上线首日借券做市规模仅有720万元;11月23日,规模突破5000万元;11月30日,突破7000万元;12月2日,已经突破1.5亿元。

“从借券的股票数量来看,被借券的股票只数已经达到25只,占首批45只做市股票标的55%,表明超一半的做市标的已经被借券。科创板做市股票标的再次扩容,预计科创板做市借券业务规模也将随之增长。”中证金融相关人士12月7日接受《华夏时报》记者采访时表示。

值得一提的是,不同科创板做市股票借券的利率相差很大,有的利率低至0.7%,12月2日申联生物一笔182天期的借券利率仅有0.7%;有的利率超过6%,最高与最低利率相差大概有10倍。

“之所以会产生这种巨大差异,主要有两方面因素:一是供给因素,如果机构提供的券源少,那利率就高;二是需求因素,如果市场对某只标的需求较多,那利率也会比较高,反之利率就会低一些。”卢西向《华夏时报》记者分析指出。

事实上,个人和其它投资者对于科创板的投资“热情”并非没有,不过他们所看中的股票并非券商眼中的做市标的,一些热门概念科创板也被频繁炒作。

“今年科创板的龙头股康希诺让我赚了钱。从10月份开始,康希诺股价出现了一波大幅反弹,我抓住了机会每股获利七八十元,共赚了三十万元。当时建仓的原因是因为冬天到来,疫苗的接种率会进一步提高,不过随着全国对疫情防控措施的调整,资金也从这些龙头板块中出逃了。”12月7日,上海一位资深股民王宏(化名)告诉《华夏时报》记者。

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