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美股三大指数全线收跌,美联储如期加息50基点,意外上调终端利率目标

发布时间:2022-12-15 16:18:42华榕园来源:

导读 华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 帅可聪 陈锋 北京报道北京时间12月15日凌晨,美联储如期宣布加息50个基点,将联邦基金利率上调...

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 帅可聪 陈锋 北京报道

北京时间12月15日凌晨,美联储如期宣布加息50个基点,将联邦基金利率上调至4.25%—4.5%,为2007年12月以来的最高利率水平。

美联储同时暗示明年将进一步加息,点阵图对2023年利率的预测中值达5.1%,2024年为4.1%,均超出市场预期,这一鹰派预估导致金融市场惊慌失措。在决议公布后,美股三大指数直线跳水转跌,美元指数、美债收益率短线拉升,金价短线下挫。

截至14日美股收盘,三大指数全线收跌,不过跌幅均不到1%。道指收跌142.29点或0.42%,报33966.35点;纳指跌0.76%,报11170.89点;标普500指数跌0.61%,报3995.32点。

热门中概股涨跌基本各半,阿里巴巴股价跌0.55%,拼多多涨1.43%,京东涨1.31%,网易涨4.27%,百度涨0.05%,携程涨3.27%,贝壳跌1.5%,富途控股涨2.15%,哔哩哔哩涨2.08%,万国数据涨5.6%,爱奇艺跌5.71%,蔚来跌1.71%,理想汽车跌0.29%,小鹏汽车跌1.16%。

利率已达15年来最高

当地时间12月14日下午,在结束了为期两天的议息会议后,美联储宣布加息50个基点,将联邦基金利率区间上调至4.25%—4.5%,符合市场预期。和7月、9月及11月的前三次会议一样,本次加息决议得到了美联储票委的全票通过。

自今年3月起开启本轮加息周期,美联储在3月、5月、6月、7月、9月和11月分别加息25、50、75、75、75、75个基点,六次累计加息375个基点。本次是美联储年内第七次加息,今年累计加息425个基点,目前利率达到15年来最高水平。

美联储最新发布的决议声明与前次基本一致。声明称,最近的指标显示支出和生产增长和缓,近几个月就业增长强劲,且失业率保持在低位。通胀仍然高企,反映出与疫情有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的物价压力。

美联储预计继续加息将是适当的,以实现足够严格的货币政策立场,随着时间的推移将通胀率恢复到2%的长期目标。声明称,在确定未来的加息步伐时,委员会将考虑到货币政策累积的紧缩,货币政策影响经济活动和通胀的滞后性,以及经济和金融发展态势变化。此外,美联储将按照5月发布的缩表计划,继续减持美国国债和机构抵押贷款支持债券。

声明同时表示,在评估货币政策的适当立场时,美联储将继续监测后续信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍实现委员会目标的风险,委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息,包括公共卫生信息、劳动力市场状况指标、通胀压力与通胀预期指标,以及金融和国际动态。

意外上调终端利率目标

在连续4次激进加息75基点后,美联储如期开始放慢加息步伐,但同时上调了终端利率的目标,超出了市场预期。

美联储官员预期未来利率水平的点阵图显示,当前决策者预计的明后年利率水平都高于9月预期。2023年终端利率的预测中值达5.1%,高于9月份预测的4.6%;2024年为4.1%,也高于此前的预估。

具体而言,19名提供预期的美联储官员中,有17名、占比近9成的官员预期明年的利率将超过5%。其中,10人预期明年利率在5.0%到5.25%之间,五人预期利率在5.25%到5.50%,两人预期在5.50%到5.75%间。而上次没有一名官员预计明年利率会超过5.0%。

此外,共有14名、占比超过7成的官员预计,2024年的政策利率将高于4.0%,其中,七人预计届时利率超过4.50%,另七人预计利率在4.0%到4.25%之间。有七人预计后年利率在3.75%到4.0%之间,两人预计利率低于3.50%。

在议息会议结束后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,近两个月来的通胀数据显示物价上涨有所放缓,但仍需更多的证据才能确信通胀处于持续下行的道路上。他重申:“历史经验强烈警告不能过早放松政策,我们将坚持到底,直到工作目标达成。”

鲍威尔强调,持续的加息是适当的,以达到足够的限制性。他认为,紧缩政策的全面影响尚未显现,美联储在一段时间内可能需要采取限制性政策立场。

美联储加息对市场影响减弱

上调明年终端利率预期以及鲍威尔的表态,令金融市场一度惊慌失措。消息公布后,美股三大指数盘中直线跳水转跌,道指盘中跳水幅度最大超过600点;而美元指数、美债收益率短线拉升,金价随之下挫。不过,美股三大指数在触及盘中低点后有所回升,最终跌幅均不到1%。

在美联储利率公布决议前夕,当地时间12月13日,美国劳工统计局公布的数据显示,美国11月CPI同比增长7.1%,低于预期的7.3%和前值7.7%,同比增幅创下今年1月以来的最低纪录;而环比增长为0.1%,低于预期的0.3%和前值的0.4%,核心通胀率也出现明显下降。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊12月14日向《华夏时报》记者表示,美国通胀数据连续2个月放缓增长幅度,表明通胀减速并有见顶可能,但仍需1至2个月通涨数据观察是否会有反复。他预计,美联储极有可能在2023年中或年末停止加息。展望美股后市,2023年下一次加息前后,美股可能出现大幅波动,届时美联储加息路径的决策会更加清晰。

通联数据显示,自2022年以来,随着美联储持续加息,道指累计下跌了6.53%,标普500指数累计跌16.17%,纳指累计下跌28.6%,纳指累计跌幅在全球主要股指中位居前列。

值得一提的是,美联储再次加息50基点之际,富时中国A50指数夜盘微涨0.02%。前海开源基金首席经济学家杨德龙15日早间向记者表示,美联储加息对全球资本市场的影响正在减小,A股市场也有望在经济逐步复苏、预期逐步改善之后出现恢复性上涨。预期2023年A股市场有望走出恢复性上涨的走势,呈现出结构性牛市行情,白龙马股有望带领市场上涨。

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