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这家基金公司怎么了?权益基金规模大缩水,多次折价卖股权…

发布时间:2023-09-05 17:03步海蝶来源:

导读上市公司半年报放榜,基金公司几家欢喜几家愁。2023年8月31日,上银基金股东上海银行发布了半年报。公告显示,上银基金今年上半年的归母净...

上市公司半年报放榜,基金公司几家欢喜几家愁。

2023年8月31日,上银基金股东上海银行发布了半年报。公告显示,上银基金今年上半年的归母净利为8800万元。值得注意的是,上银基金旗下的多只权益基金在今年二季度末的业绩表现惨淡。数据显示,上银基金旗下共有51只基金产品,其中权益产品的表现相对低迷。不少混合型基金的业绩甚至在同类产品中垫底,年内跌幅超过20%。受此影响,部分基金的规模也在不断缩水。

此外,公司股权多次挂牌转让未果,也引发了业内热议。业内分析认为,上银基金股东方经过多次折让出售股权,一定程度上说明公司业务发展缺乏亮点,投资吸引力较弱。

多只权益基金业绩垫底

截至二季度末,上银基金旗下共有51只产品,其中包括28只债券型基金,14只混合型基金,4只FOF基金,3只货币市场型基金和2只股票型基金。总管理规模约为1492亿元,其中债券型基金的规模为1021.6亿元,货币市场型基金的规模为439亿元,混合型基金规模仅28.08亿元,股票型基金的规模为2.9亿元。

与不少“银行系”公募类似,上银基金的管理规模大头在债券基金,权益产品的发展较为缓慢。就权益产品的大头混合型基金而言,上银基金的多只产品业绩乏善可陈,部分年内累计产品跌幅超过20%,在同类产品中排名垫底。

具体来看,截至9月1日,上银新能源产业精选A的年内收益为-35.21%,同期业绩基准收益为-16.60%。上银科技驱动双周定期可赎回A的年内收益为-28.83%,同期业绩基准收益为-10.00%。上银核心成长A年内收益为-21.66%,同期业绩基准收益为-1.12%。上银高质量优选9个月持有A年内收益为-16.71%,同期业绩基准收益为-0.54%。

就产品的投资主题而言,这样的业绩表现显然低于预期。以上银科技驱动双周定期为例,2023年中报显示,截至年中,作为一只科技主题的主动权益基金,该基金重仓了三七互娱、金山办公、科大讯飞、神州泰岳、世纪华通等股票,基金经理也在季报中表示,二季度该基金对今年基本面有望迎来拐点的行业进行了布局,主要集中在计算机、传媒和通信上。然而,作为一只重仓人工智能的基金,该基金的业绩却跌跌不休,二季度内收跌9.12%,在同类产品中排名靠后。

公开资料显示,上银科技驱动双周定期的基金经理施敏佳自2021年加入上银基金。公开资料显示,施敏佳历任东方证券研究所分析师,海富通基金股票分析师、基金经理等职务,2021年6月起担任上银基金的基金经理。历史数据显示,截至9月1日,施敏佳管理的产品总回报为-23.45%,同期沪深300指数收益率为11.17%,整体表现落后大盘超30%。

权益类产品规模大幅缩水

在权益产品业绩大幅落后的同时,产品的规模也在缩水。例如,上银科技驱动双周定期成立初期规模为2.25亿元,截至2023年中,规模缩水至0.81亿元;上银核心成长成立初期规模为3.43亿元,截至2023年中,规模缩水至0.12亿元,规模断崖式下滑;上银高质量优选9个月持有成立初期规模为2.18亿元,截至2023年中,该基金的规模缩水至1.01亿元。

不仅如此,今年6月20日,“迷你基”上银核心成长发布了基金份额持有人大会公告,讨论基金清盘事宜,此次大会由于参会的持有人不到二分之一而宣告召开失败。而在2022年,也曾有一次类似的基金份额持有人大会成功召开,勉强维持了该基金的运作。上银核心成长成立于2020年9月27日,在不到三年的时间里,这只基金历经3位基金经理,不过,频繁更换基金经理也并未使该基金的业绩有所改善,截至9月1日,上银核心成长A成立以来的净值累计跌超50%。

就总管理规模来看,2023年一季度末,上银基金的管理规模为1275.93亿元,较2022年末的1319.7亿元有所下降,规模排名为38名,较上一年末下降一名;2023年二季度末,上银基金的管理规模上升至1492.43亿元,尽管如此,总管理规模在同业中排名为39位,呈倒退状态。

股权曾多次挂牌转让未果

7月25日,上银基金股东方机械工业集团将其持有的公司10%的股权转让给了上海银行,上海银行出资金额为3亿元,成为了由上海银行100%控股的基金子公司。

券商中国记者注意到,这部分股权此前曾多次挂牌。在2021年和2022年,中国机械工业集团曾多次将其持有的上银基金10%股权进行挂牌,转让价格1.66亿元。在多次转让未果后,最终以约1.5亿元的价格折价成交。

值得注意的是,在收购东方机械工业集团10%的股权之前,作为公司大股东,上海银行也多次试图转让上银基金20%的股份。早在今年3月,上银基金就公告了相关转让信息,此后,该笔转让分别延长至5月29日、6月14日、7月4日,挂牌价格保持在3.388亿元。虽经多次延期,上银基金的股权也未转让成功,挂牌始终处在延期的状态中。

有业内人士认为,上银基金的股权相对集中,接手小部分股权无法获得对公司经营的话语权,这或是股权较难转让的原因。也有业内人士表示,中小公募股权“转让难”已经成为业内常态。中小公募竞争激烈,投资回报相对较低,如果一家基金公司缺乏足够的竞争力,其股权吸引力不足也在意料之中。

责编:汪云鹏

校对:赵燕

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