现金流量表怎么填图解 模板(现金流量表怎么填图解)

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1、在【报表中心】选中【自定义报表】项，进入【会计报表文件】界面，选中其中的【现金流量表】文件名后，单击【打开】按钮，就进入了系统为您预设的现金流量表界面。

2、 系统为您预设的报表，是按照系统本身定义的项目代码及工作底稿为基础，编制的计算公式。

3、公式表示为两大类，第一类为单元格间互相运算的常规公式，第二类为从帐务系统获取数据的取数公式。

4、在定义公式时，第一个字符必须是等于号【=】。

5、在公式中出现的所有符号，除汉字外，都必须是半角（英文）字符，否则将被认为是非法公式，不予处理。

6、为确保您所输入的字符为英文字符，您在输入非汉字时，最好是在英文状态下输入。

7、常规公式的定义内容与微软公司的Excel相似，详细用法可参阅Excel。

8、取数公式的格式定义如下： ASC("XJLL,项目代码,方向") 该公式用于取指定【现金流量表工作底稿】中规定【项目代码，方向】的数据。

9、 当上级项目流动方向定义为【流入】时，数据结果就是所有下级项目的【流入】数据，减去所有下级项目的【流出】数据。

10、以代码表中的201003为例，已定义201003方向为【流入】，则最终数据结果则是以明细项目20100302流入，减去20100301流出。

11、反之则相反。

12、 【XJLL】是【现金流量】四个字的汉语拼音代码，代表该函数是从现金流量表的工作底稿中取数。

13、 考虑到各企业的现金流入流出情况不尽相同，系统允许用户自行增加、修改、删除项目编码，如果出现这类操作，报表中的取数公式一定要进行相应的改变，否则，会出现数据错误。

14、 系统仅为您提供了现金流量表正表的定义公式，附注部分您可以参照正表的形式自行定义，也可以在帐簿的相关科目中取数，分析后直接填列在表中。

15、 您想按照系统提供的自动生成报表的功能操作时，可在菜单【报表】中选择【生成报表】项，系统即弹出一对话框供您选择，您只要在图中选择所要生成报表所属的年、月，按【确定】按钮后，报表即自动生成。

本文就讲到这里，希望大家会喜欢。

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