集体大爆发！国际大行看多

中国基金报 格林

4月3日，2023年2季度首个交易日，恒生指数尾盘翻红，截至收盘恒生指数涨0.04%，恒生中国企业跌0.41%，恒生科技跌0.03%。

行业板块方面，Wind数据显示，半导体与半导体设备、消费者服务II、房地产II等涨幅居前。概念板块方面，集成电路产业基金、软件外包、博彩指数等涨幅居前。

热门股票方面，腾讯控股涨0.62%，中芯国际涨7.53%，商汤-W涨8.65%，中国海洋石油（港股）涨2.40%。药明生物跌2.67%，美团-W跌2.44%。

阿里巴巴一则大消息

易居企业控股大涨58.44%

易居企业控股股价走势，来源：Wind

港股地产代理商易居企业控股今天大涨58.44%。消息面上，易居企业控股公布境外债重组计划，主要包括现金支付、以股抵债两部分内容。公告发布后，易居的股价一度涨超70%，后涨幅略略回落，截至收盘，易居企业控股涨58.44%。

公告显示，阿里巴巴已经签署协议支持易居境外债重组方案，同时，也与易居重新签订了新的合作协议： 阿里巴巴授予易居对于天猫房产行业独家招商权(独家TP)、商业定价权、商户运营权。 出于在重组期对天猫好房品牌的保护，阿里巴巴暂时收回品牌授权，由天猫统一管理。

易居企业控股为房地产交易服务提供商，截至2023年4月13日收盘，其公司股票总股本为17.49亿港元。

中芯国际领涨芯片概念

4月3日，中芯国际（港股）涨7.53%,领涨半导体概念股。

消息面上，日前，中芯国际披露年报，2022年公司实现营业收入495.16亿元，同比增长39%；净利润121.33亿元，同比增长13%；2022年度拟不进行利润分配。公司表示，尽管2022年销售额创历史新高，但电子产品需求放缓和出口不确定性给其业务带来压力。

中信证券指出，认为半导体行业景气度由高至低分别是半导体设备、材料、功率半导体、代工/封测与设计。其中，刻蚀、清洗等细分赛道涌现出了产品力较强的公司，设备国产化不断提升。华创证券则认为半导体板块的估值目前接近历史低位，但是行业发展前景仍然看好，尤其是在智能汽车、数据中心、芯片封装等领域有较大的增长空间和国产化机会。建议当前时点积极配置半导体板块。

AI龙头商汤-W大涨8.65%

ChatGPT概念仍是市场焦点。4月3日，AI龙头商汤-W大涨8.65%。

商汤集团近日发布年度报告。公告显示，2022年商汤集团实现营业收入38亿元，毛利率达67%；商汤集团业务结构持续调整，两大核心业务收入加速增长，智慧生活板块同比增长130%；智能汽车板块同比增长59%，收入贡献均有较大提高。

在业绩沟通会上，商汤集团方面表示，未来将通用人工智能(AGI)作为核心发展战略，以期在未来几年内实现AGI技术的重大突破。具体来看，商汤集团方面表示，将在大算力、多模态大模型、AI专用硬件与芯片及开放研究合作、建立并执行AI for All的发展目标以及推进大装置和大模型能力对业务板块赋能等关键领域深入挖掘和探索，构建AGI的核心能力。

中金公司研报表示，近期全球人工智能技术发展迅猛，从ChatGPT到GPT4.0的诞生，技术进步的速度吸引了较高关注。该行认为TMT板块在后市仍有望继续活跃，但估值中枢及交易集中度的提升可能会带来波动风险。

“ 欧佩克+”减产消息震动市场

今天影响市场的重磅消息还包括：欧佩克+减产，受此影响油气股提振。4月3日，港股油气股中，中国海洋石油（港股）收11.94港元，涨2.40%。消息面上，“欧佩克+”多国宣布从2023年5月起至年底自愿减产石油合计达到100万桶/日，国际油价大涨超5%，WTI原油期货主力合约一度突破80美元。瑞银发表报告，称中海油去年纯利较去年同期涨102%符该行预期，加上成本控制，全年石油相关成本仅上升3%，至每桶30.39美元，成本上升幅度低于预期，因此将中海油目标价由12.8港元上调至13.4港元，维持“买入”评级。瑞银进一步指出，中海油H股派息比率也优于同业。

中国海洋石油股价走势，来源：Wind

港股博彩板块大涨

油气之外，4月3日港股博彩板块也有亮点。

截至发稿，永利澳门涨8.79%，金沙中国涨6.96%，美高梅中国涨7.22%。

旅游复苏或是博彩股走高的推动力之一。据《澳门日报》报道，澳门旅游业持续加快复苏，澳门旅游局长文绮华表示，截至上周数据，3月日均入境旅客有6.1万至6.2万人次，较2月增加，平日与周末的客量落差不大。截至上周，复活节假期的酒店预订率有5至6成，旅客以港客为主，希望日均入境旅客能达到6.5万人次。

文绮华称，3月日均入境旅客超过6万人次，截至上周日均旅客有6.1万至6.2万人次，具体数据仍在统计，整体较二月进一步增加。目前发现平日及周末的入境旅客起伏不大，如昨日(1日)旅客有7万多人次，平日也有逾五万人次，对企业营商而言是较为理想。

摩根大通全线看多博彩股：对金沙中国、银河娱乐、美高梅中国、永利澳门、新濠国际发展均给出了增持评级。

火锅龙头强势扭亏

神不知，鬼不觉，火锅龙头“海底捞”已经扭亏。3月30日，海底捞发布2022年全年业绩公告。财报显示，期内海底捞来自持续经营业务及已终止经营业务的年度收入约为347.41亿元（人民币，下同），净利润约13.73亿元。其中，来自持续经营业务的收入约为310.39亿元，来自持续经营业务的利润约为16.37亿元，相较之下上年度亏损额约32.48亿元，实现扭亏。

大摩发研报指，该行此前看好海底捞在2023年的利润率前景。基于更高的利润率假设，该行2023-24年的每股盈利预期分别较市场一致预期高出37%/24%。股票的估值很有吸引力，该行估算市盈率为2023年26倍和2024年20倍，较2018年以来的平均水平低1.5个标准值。该行预计，随着需求的改善，特别是5月份以后的需求，以及公司在8月份的中期业绩中实现利润率的改善，将推动再次重新评级。但也有机构对海底捞的盈利前景持谨慎态度。

4月3日，海底捞收于20.8港元，跌2.12%。

编辑：乔伊

审核：木鱼

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