出纳工作职责简单说明(出纳工作职责和内容)

您好,蔡蔡就为大家解答关于出纳工作职责简单说明，出纳工作职责和内容相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、最低0.27元开通文库会员，查看完整内容> 原发布者:chenshaoyunxy 出纳工作职责　：一、办理银行存款和现金领取。

2、　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、　　四、负责报销差旅费的工作。

5、　　员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

6、　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

7、　　五、员工工资的发放。

8、　　A现金收付　　现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

9、若收到假币予以没收，由责任人负责。

10、　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

11、　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

12、做好现金结报单，防止现金盈亏。

13、下班后现金与等价物交还总经理处。

14、　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

15、特殊情况需审批。

16、　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

17、若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

18、　　B银行账处理　　登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

19、开汇兑手续。

20、　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

21、每日下班之前填制结报单。

22、　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱。

本文就讲到这里，希望大家会喜欢。

标签：

版权声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！